Nicht Direktionale Handelsstrategien

Directional Trading DEFINITION von Directional Trading Trading-Strategien auf der Grundlage der Investoren Beurteilung der breiten Markt oder eine bestimmte Richtung der Sicherheit. Directional Trading kann eine grundlegende Strategie des Gehens lang sein, wenn der Markt oder die Sicherheit wahrgenommen wird als Überschrift höher, oder nehmen Short-Positionen, wenn die Richtung nach unten ist. Der Begriff wird jedoch im Zusammenhang mit dem Optionenhandel weiter verbreitet, da eine Reihe von Strategien verwendet werden können, um auf einem Kurs, der höher oder niedriger ist, auf dem breiten Markt oder einem bestimmten Bestand zu profitieren. Während Direktion Handel erfordert, dass der Händler eine starke Überzeugung über den Markt oder Sicherheiten kurzfristige Richtung haben, muss der Händler auch eine Strategie zur Risikominderung, um Investitionskapital für den Fall eines Umzugs in die entgegengesetzte Richtung zu schützen. BREAKING DOWN Directional Trading Direktionaler Handel in Aktien würde im Allgemeinen einen ziemlich großen Umzug erfordern, um dem Händler zu ermöglichen, Provisionen und Handelskosten zu decken und trotzdem einen Gewinn zu erzielen. Aber mit Optionen, wegen ihrer Hebelwirkung, kann direktionale Handel versucht werden, auch wenn die erwartete Bewegung in den zugrunde liegenden Aktien wird nicht erwartet, dass groß sein. Zum Beispiel kann ein Händler (nennen ihn Bob) bullish auf Lager XYZ, die bei 50 gehandelt wird, und erwartet, dass es bis 55 innerhalb der nächsten drei Monate steigen. Bob könnte daher 200 Aktien zu kaufen bei 50, mit einem möglichen Stopp-Verlust bei 48, wenn die Aktie umgekehrt Richtung. Wenn der Vorrat das 55 Ziel erreicht, könnte Bob es zu diesem Preis für einen Bruttogewinn (vor Provisionen) von 1.000 verkaufen. Was, wenn Bob erwartet, dass XYZ nur bis zu 52 innerhalb der nächsten drei Monate handeln In diesem Fall kann der erwartete Vorschuss von 4 zu klein sein, um den Kauf der Aktie völlig zu rechtfertigen. Optionen bieten kann Bob eine bessere Alternative, um etwas Geld aus XYZ. Lets sagen Bob erwartet XYZ (die bei 50 gehandelt wird), um hauptsächlich seitwärts in den nächsten drei Monaten zu handeln, mit einem Aufwärtstrend auf 52 und einem Rückgang auf 49. Ein möglicher Option Handel ist für Bob zu verkaufen am Geld (ATM) Puts mit Ein Ausübungspreis von 50, der in drei Monaten ausläuft und für den er eine Prämie von 1,50 erhalten kann. Bob schreibt daher zwei Put-Optionskontrakte (jeweils 100 Stück) und erhält eine Bruttoprämie von 300 (d. H. 1,50 x 200). Wenn XYZ bis zum Zeitpunkt der Auslaufen der Optionen in drei Monaten steigt, werden sie nicht ausgeübt und Bobs Gewinn ist die Prämie von 300 (weniger Provisionen). Sollte XYZ jedoch bis zum Ende des Optionszeitraums unter 50 fallen, wäre Bob verpflichtet, die Aktien zu 50 zu kaufen. Wenn Bob sehr bullisch auf XYZ war und sein Handelskapital nutzen wollte. Könnte er auch Kaufoptionen als Alternative zum Kauf der Aktie offen zu kaufen. Insgesamt bieten Optionen bieten viel größere Flexibilität, um direktionale Trades im Gegensatz zu geraden Longshort-Trades in einer Aktie oder index. Trade wie ein Bookie Join the Professional Market Maker zu gewinnen oder zu verlieren, ist es bis zu Ihnen (80 gewinnen System) Long Long Zeit gab es 2 Option Trader. Eine konsequent verloren, während die anderen viel Geld. "Warum sind Sie so erfolgreich, fragte der Verlierer Herr Chasing Hope, um den Gewinner Herr Bookmaker QuoteWarum verliere ich fast jeden Zeitabschnitt Buchmacher erklärte, quotto in jedem Spiel gewinnen, müssen Sie die Regeln wissen, müssen Sie wissen, was die Spieler und Sie müssen motiviert Haben eine Kante. Ich werde Ihnen diese einfachen Dinge zu lehren, so dass Sie ein winner. quot sein können IN DEN OPTIONEN SPIEL DORT NUR ZWEI WETTEN Die Option Spiel besteht aus nur 2 Wetten. Eine Wette ist ein Anruf, während die andere ist ein Put. Ein Spieler kauft einen Anruf, wenn er denkt, dass der Markt steigt, während er ein Päckchen kauft, wenn er denkt, dass der Markt nach unten geht. Die Person, die die andere Seite der Wette nimmt, ist der Verkäufer der option. quot QuoteOption Verkäufer tun Geschäft in der Art von Versicherungsgesellschaften. Eine Versicherungsgesellschaft zahlt eine Prämie für die Feuerversicherung. Die Versicherung zahlt nur, wenn Ihr Haus brennt. Wenn es nicht brennen die Versicherung hält die premium. quot quotyou kaufen einen Anruf, wenn Sie denken, dass der Markt steigt. Wenn es bleibt das gleiche oder geht die Option Verkäufer hält die premium. quot quotYou kaufen ein Put, wenn Sie denken, dass der Markt nach unten geht. Wenn es bleibt das gleiche oder geht die Option Verkäufer hält die premium. quot quotIn beiden Beispielen Ihre Gewinnchancen sind nur ein Drittel, wenn Sie eine Option kaufen. Es wird noch schlimmer für den Käufer. Denken Sie an die Krankenversicherung. Wenn eine Person Krebs hat, raucht, trinkt und arbeitet in einem Hochrisiko-Job wie Bau denken Sie, die Versicherung wird ihm eine niedrige Prämie berechnen Natürlich nicht, wird die Prämie sehr hoch sein, um das zusätzliche Risiko von Krankheit Unfall zu kompensieren Oder Tod. Auch wenn diese arme Seele stirbt, ist sie für die Versicherung nicht von Belang. Die Prämien von allen High-Risk-Kunden wie dieser Mann gesammelt mehr als entschädigen für jeden dieser Menschen sterben. Das gleiche gilt für die Märkte. Call-und Put-Optionen für die japanischen Yen sind sehr teuer. In der Tat kann der Markt zu Ihren Gunsten zu bewegen und Sie können nur brechen oder sogar Geld verlieren. Der Grund ist einfach. Der Yen ist sehr volatil und der Optionsverkäufer muss eine hohe Prämie berechnen, um sich gegen ungünstige Preisbewegungen zu schützen. quot quotAs ein Options-Käufer, können Sie in der Marktrichtung korrekt sein und immer noch Geld verlieren. quot quotObserve die Preise für Dezember 2000 Optionen. Der 950 Anruf wird für 20 Punkte oder 2000 RM verkauft. Das bedeutet, dass der Preis der Dezember-Futures auf 970 gehen muss, damit der Call-Käufer selbst brechen kann. Der 700er wird an 35 Punkten oder 3500 RM verkauft. Das bedeutet, dass die Dezember-Zukunft auf 665 für den Put-Käufer zu brechen müssen even. quot Der Call-Käufer würde sein ganzes Geld verlieren, wenn der Preis bei 950 am 29. Dezember den Ablauf der Dezember-Futures-Vertrag geschlossen. Dies sind theoretische Prämien, da Optionen noch nicht auf KLSE-Futures gestartet sind. Sobald sie gestartet werden Prämien wird wahrscheinlich noch höher sein. "Sind Sie beginnen zu verstehen, um einen Gewinn zu machen, müssen Sie richtig sein, in Richtung Markt und der Preis hat eine große Bewegung in diese Richtung machen Kein Wunder, 80 der Option Käufer verlieren money. quot WHO SIND DIE SPIELER UND WAS MOTIVIERT SIE Bookmaker erklärt, Sind zwei Gruppen von Spielern in Optionen. Die Käufer und die Verkäufer. Sie, mein Freund Hope Chaser, sind ein Käufer. Das ist, warum Sie konsequent verlieren. Sie kaufen und Sie hoffen, dass der Markt zu Ihren Gunsten bewegt. Sie spielen Optionen wie ein Käufer von Sozialfürsorge Lotterielosen. Sie kaufen Hoffnung. Haben Sie jemals jemanden, der konsequent macht Geld kaufen Lotterie Tickets bekannt Der einzige konsequente Gewinner ist der Underwriter. Für jeden Dollar in nur 60 genommen wird bezahlt out. quot quotThe Verkäufer von Optionen nutzt die gleiche Taktik wie ein Lotterie-Underwriter, Versicherungsgesellschaft oder casino. quot quotThese Unternehmen bewerten Risiko, erheben eine Prämie und erhalten rich. quot quotTheir Kante kann Ihr sein Rand. Sie als eine Option Verkäufer gewinnt 80 der time. quot HANDEL MIT EINE 80 CHANCE der Herstellung von Geld auf jeden Handel Buchmacher war immer glücklich, sein Wissen zu teilen. Seine Mission im Leben war, um konsequente Gewinne aus dem Markt zu verdienen und lehren ein paar würdige Seelen seine Geldbuße Strategie. "Warum kaufen Sie Anrufe und puts, wenn die meiste Zeit, die Sie losequot Hope beantwortet quotI kaufe sie, weil ich die Hoffnung auf riesigen Gewinn mit nur geringe Prämie risk. quot haben Buchmacher machte seine üblichen offenen Kommentar, quotMost der Zeit, die Sie verlieren Ihre Prämie nicht Sie. Besser sollten Sie verkaufen Hoffnung als itquot kaufen Dies führt zu Bookmakers Regel 1: nie ein Käufer einer Option, ein Verkäufer, weil es eine bewährte, statistische Tatsache ist, dass 80 der Optionen wertlos auslaufen. Wenn Sie eine Option kaufen, sind Ihre Gewinnchancen nur 20. Wenn Sie ein Verkäufer einer Option Ihre Gewinnchancen sind 80. Ich habe Angst, ein Verkäufer von Optionen zu sein, weil die Broschüre von meinen Brokern sagte, dass die Verkäufer von Optionen ein unbegrenztes Risiko haben, fragte Chasing Hoffnung. Buchmacher geantwortet, sind Anführungszeichen wie alles zum Verkauf. Käufer und Verkäufer kommen in einem Markt zusammen und entscheiden über einen Preis. Der zu implementierende Prozess ähnelt dem Kauf eines Aktien - oder Futures-Kontrakts. Käufer und Verkäufer werden elektronisch abgestimmt. In US-Optionen Märkte Käufer und Verkäufer werden mit einem offenen Aufschrei-System angepasst. Das Risiko wird von einem bereits bestehenden Plan gehandhabt, um Verluste zu reduzieren, sollte Ihre Position gegen Sie gehen. Hier ist ein einfacher Plan können Sie use. quot quotThis Plan setzt Zeit auf Ihrer Seite. Ein Wahlverkäufer setzte Geld in seine Tasche jeden day. quot quotIf Januar-Sojabohnen setzte zwischen 550 und 475 durch Verfall ein. Der Verkäufer würde 22 Cent für die 550 Anruf und 10 Cent für die 475 setzen. Dies wäre ein Gewinn von 1600 US als jeder Cent in Getreide 50 US. quot quotTo schützen Sie sich vor unbegrenzten Verlust würden Sie eine schützende Kauf Stop bei 550 und eine schützende Verkaufsstopp bei 475. Wenn der zukünftige Preis diese Ebenen erreicht, würden Sie sofort Liquidieren die gesamte Position. Sie würden einen Verlust auf eine Option und einen Gewinn auf der anderen Option sowie einen kleinen Gewinn auf die Futures zu nehmen. Es gibt weniger als eine 20 Chance für dieses happening. quot Dies war Buchmakers Regel 2: VERWENDEN SIE DAS SELBEN GEWINNEN PLAN ALS KASINOS, ZEIT AUF IHRE SEITE. Der Buchmacher erklärte: "Kasinos sind in der Hoffnung und Traumgeschäft. Sie verkaufen den Traum, dass man 2.000.000 machen kann, indem man nur einen Dollar in den einen Arm bandit investiert. Haben Sie jemals gesehen, wer einen Jackpot gewinnen In der Regel, was passiert, wird ein Spieler mit ein paar hundert Dollar starten und verlieren alle. Der Spieler zieht den Griff hoffend, dass der nächste Zug ein großer Jackpot sein wird. Zeit ist der Feind des Spielers, denn je länger er spielt, desto mehr Geld verliert er. Das Ergebnis sind leere Taschen. Zeit ist auf der Seite des casino. quot quotIn Option Handel, Zeit ist auf der Seite der Option Verkäufer. Jeder Tag, der die Option vergeht, wird wert less. quot quotHere, mein Freund Hope, ist ein Beispiel für eine Option Verkaufsplan mit Live Cattle. Live Cattle, die an der Chicago Mercantile Exchange gehandelt wird, ist ein ausgezeichneter Markt für eine Option Verkäufer. Die meiste Zeit verstopft Live Cattle in einer Reihe. Sie können sowohl Put-und Anrufe zur gleichen Zeit zu verkaufen. quot quotBy Verkauf der 70 Anruf und 65 setzen Sie würde in einer Prämie von 2,85 zu nehmen. Da leben Vieh ist 400 US für jeden Cent, die Sie sammeln würde 1140US von premium. quot quotIf Preis blieb zwischen 65 und 70 bis zum Ablauf der Dezember-Vertrag, würden Sie verdienen die gesamte premium. quot quotDo nicht vergessen, Ihr Risiko zu verwalten. Denken Sie daran, was die Broker Broschüre sagte. Verkäufer von Optionen haben unbegrenzte risk. quot quot Setzen Sie einen Mental Stop, um Ihre Optionen Position zu liquidieren. Lassen Sie niemals eine Option, um in das Geld zu bekommen. Dies ist Bookmakers wichtigste Regel, Regel 3: Wenn Sie eine Option zu verkaufen, lassen Sie sich nicht Ihre Optionen in das Geld erhalten, wenn Sie einen Kauf oder Verkauf Stop auf den tatsächlichen Futures-Kontrakt. Disclaimer: Futures, Option Amp Aktienhandel ist eine hohe Risikoaktivität. Jede Aktion, die Sie wählen, um in den Märkten nehmen ist völlig Ihre eigene Verantwortung. NonDirectionalTrading haftet nicht für direkte, indirekte, Folgeschäden oder zufällige Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Diese Information ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf einer der hier erwähnten Wertpapiere. Die Schriftsteller können und dürfen nicht in den genannten Wertpapieren handeln. Die Schönheit einer nicht-direktionalen Strategie Von: Greg Loehr Sie haben gehört, die Sprichwort, dass Sie Geld in Optionen, auch wenn youre falsch machen können, und hier Greg Loehr von OptionsBuzz zeigt, wie Sie Müssen nicht sogar wählen, wohin ein Vorrat geht, um Geld zu verdienen. Eines der wahrsten Dinge, die ich vor kurzem gehört habe, war seine SOOOO schön, nicht zu pflücken, welche Art und Weise der Vorrat geht. Das kam von einem Einzel-Coaching-Student von mir, der in die Falle von über-analysierenden Charts gefallen war und danach gesucht hatte Eine Rechtsanzeige. Nicht, eine Richtung auszuwählen, hatte eine große Last von ihren Schultern genommen. Ich weiß nicht, wie oft Ive den Leuten erzählt hat, dass der Handel nicht darum geht, richtig zu denken - Credit-Spreads und Kalender -, sondern vielmehr die Verwaltung des Handels. Und mit den nicht-direktionalen Strategien, wie diese Handelsschüler lernen, ist die Richtung noch weniger von einem Faktor. Heres ein Diagramm von AAPL. Welchen Weg es geht Sie können klicken, um ein größeres Diagramm in einem anderen Browser-Fenster zu öffnen. AAPL Daily Chart Zum Vergrößern anklicken Die meisten Leute, glaube ich, würden sagen, dass die Aktie steigt. In Wirklichkeit wissen Sie nicht wirklich. Wir können sagen, dass die Aktie steigt, und das ist, wo die technische Analyse Diskussion beginnt und zieht in die Nacht. Es gibt solche auf einer Seite, die absolut glauben, sie können zuverlässig Auswahl Richtung (ich kann nicht einmal tun es unzuverlässig), und dann theres Dr. Burton Malkiel auf der anderen Seite. Also neben dem Argument, wo AAPL geht, theres das Argument, ob die technische Analyse funktioniert sogar. Lets nicht in entweder so niemand Gefühle verletzt bekommen. Anstatt eine Richtung auszuwählen und das Risiko, einen falschen Weg Corrigan zu ziehen, lässt sich mit einem nicht-direktionalen Ansatz gehen. Siehe die grüne Grafik in der Mitte des Bildes Das ist eine Summe der durchschnittlichen Volatilität der Optionen. Seine ziemlich niedrig im Vergleich zu der Bandbreite seiner im vergangenen Jahr. Theres nichts, das die Volatilität kippt gehen niedriger, sagt, aber es gibt ein paar Dinge, die mich denken, eine nicht-direktionale Handel lohnt sich in zu suchen. Denken Sie daran, mit einem nicht direktionalen Handel wie ein erwürgen wir nicht egal, wie die Aktie geht. Daher der Name. Wir wollen entweder genug Lagerbewegung, um das Theta zu überwinden. Oder ein groß genug Anstieg der Volatilität, um die Theta zu überwinden, oder beides. Mit AAPL. Die Aktie wurde vor kurzem bewegt genug, um die Theta zu decken. Das ist gut, besonders wenn es weiter geht. Und die Volatilität zeigt einige Anzeichen der Abholung. Auch das ist gut, aber wed offensichtlich gerne sehen, entweder, oder beides, weiter. Wahrscheinlich der beste Teil dieser Trading-Idee ist, dass wenn falsch waren und die Aktie nicht bewegt, ist es eine ziemlich risikoarme Ansatz für den Handel mit der Volatilität im Keller wie es ist. Es kann niedriger gehen, aber Id nehmen das Risiko über die Kommissionierung der Richtung. Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos über OPTIONS Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns